Hi Christine,
schön, dass du wieder im Forum bist. 🙂
Kurz gesagt:
Eine Filterung von Ausgangsrechnungen nach Zahldatum ist in Haufe X360 nicht trivial möglich – der Grund dafür liegt im Datenmodell und der Art, wie Zahlungen über Ausgleichsbuchungen (Adjustments) mit Rechnungen verknüpft sind.
Warum das nicht direkt funktioniert
In X360 bestehen zwischen Ausgangsrechnungen und Zahlungen 1:n-Beziehungen.
Zu einer Rechnung können also mehrere Vorgänge gehören:
- mehrere Zahlungen
- Rückerstattungen
- Verrechnungen
- Gutschriften
Eine „bezahlte“ Rechnung kann zudem jederzeit wieder:
- durch eine Rückerstattung verändert werden
- durch das Rückgängig-machen einer Ausgleichsbuchung in den Status „Offen“ zurückfallen
Damit wird sofort relevant, wie Provisionen in solchen Fällen behandelt werden sollen – ebenso bei Teilzahlungen oder Skonto (volle vs. skontierte Provisionsbasis).
Zentrale Frage vorab
Damit überhaupt ein Bericht erstellt werden kann, braucht es eine eindeutige Regel:
Ab welchem Zeitpunkt darf eine Rechnung provisionsrelevant sein?
Und nach welchem Datum oder welcher Buchungsperiode soll gefiltert werden?
Ein mögliches Modell wäre, die Ausgleichsbuchung selbst (positiv wie negativ) als Provisionsbasis zu verwenden.
Dann würden jedoch Korrekturen oder Rückzahlungen die Provision entsprechend reduzieren – das müsste ausdrücklich gewünscht sein.
Wie man danach vorgehen kann
Sobald die Provisionslogik klar definiert ist und mit dem Datenmodell von X360 übereinstimmt, kann ein Bericht erstellt werden, der:
- Rechnungen
- Ausgleichsbuchungen
- Zahlungen
korrekt miteinander verknüpft und nach den gewünschten Kriterien filtert.
Der eigentliche Knackpunkt ist also nicht die Technik, sondern:
Die Provisionsregeln müssen zuerst eindeutig festgelegt werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
